广西壮族自治区南溪山医院2023年度部门决算

广西壮族自治区南溪山医院

2023年度部门决算

 

目  录

第一部分：医院概况概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南溪山医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南溪山医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、本部门职责

广西壮族自治区南溪山医院是一所以医疗为主，集教学、科研、预防、保健等功能于一体的省级三级甲等综合医院。承担桂北地区急危重症和疑难疾病诊疗和突发公共卫生事件的医疗救治及防控任务。开展临床教学和科研工作，指导和培训基层卫生人员，承担人民群众保健和辖区疾病预防、健康教育等工作。医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设，现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等 3 个优势学科群，是博士后创新实践基地。成功开展达芬奇机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。

2023年，医疗援越历史再获中越两党、两国领导人高度肯定。医院党建工作、医联体建设、住培医师管理经验在全区广为推介；多个“一站式”服务中心、互联网医院上线助推医疗服务更便捷更贴心；等级医院复审九转功成，医疗业务发展方兴未艾，科研创新成果蓄力向前，医院高质量发展迈出坚实步伐。医院将始终秉承“厚德精医”精神，用医者大爱彰显守护健康广西北大门的新担当，用一流的技术和服务，在争创桂北医疗服务中心、保障人民健康的道路上展现新作为。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南溪山医院无下设机构，决算单位构成为广西壮族自治区南溪山医院。

第二部分： 2023年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区南溪山医院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入157,410.54万元，其中本年收入144,992.44万元，较2022年度决算数增加20,194.86万元，增长14.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9,186.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6，618.99万元，下降41.88%，主要原因是2022年收到公共卫生应急救治中心一般债券拨款10,000万元，2023年未收到相关拨款，2023年收到新冠临时性工作补助及新冠患者救治费用等与新冠相关拨款4,457万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4,000元，下降100%，主要原因是2022年收到教学楼及配套综合楼专项债券，2023年未收到相关拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加0万元。

4.事业收入134,672.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加24,349.91万元，增长22.07 %，主要原因是2022年新冠期间我院作为定点救治医院，门诊及住院人数减少，2023年正常开展医疗服务。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

6.其他收入1,133.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非本级财政拨款、利息收入、国内债务借款收入等。较2022年度决算数减少3,746.54万元，下降76.77%，主要原因是2022年债务借款银行短期借款金额3,400万元，2023年未发生借款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少1,316.24万元，下降100%，主要原因是2022年使用结余资金用于雁山院区前期基础建设，2023年项目工作由当年安排的资金支出。

8.上年结转和结余12,418.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11,526.72万元，增长12.93%，主要原因是2022年结转项目资金，其中教学楼及配套综合楼专项债券资金2,848万元，公共卫生应急救治中心一般债券资金8,266万元等项目资金结转至2023年继续使用。

（二）本部门2023年度总支出157,410.54万元，其中本年支出151,033.59万元, 较2022年度决算数增加25,964.43万元，增长20.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出366.26万元，主要用于用于行政事业单位人员养老及年金支出。较2022年度决算数增加100.73万元，增长37.94%，主要原因是离退休费人员正常增资及死亡抚恤金支出增加。

2.卫生健康支出147,489.49万元，主要用于医院正常开展业务所需要支出。较2022年度决算数增加24,127.52万元,增长19.56%。

3.住房保障支出329.77万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

4.其他支出2,848.08万元，主要为公共卫生应急救治中心一般债券专项资金。

5.结余分配5,887.10万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加5,876.71万元。

6.年末结转和结余489.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11,646.28万元，减少95.96%，主要原因为年末结转资金减少，2023年无跨年基建项目结转资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2023年度一般公共预算财政拨款支出18,447.34万元，较2022年度决算数增加11,038.46万元，增长148.99%。其中：基本支出1,194.4万元，项目支出17,255.93万元。

广西壮族自治区南溪山医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,795.01万元，支出决算为21,295.42万元，完成年初预算的761.91%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为136.68万元，支出决算为366.26万元，完成年初预算的267.97%。差异的主要原因为对单位正常增人增资以及死亡抚恤金的追加资金。主要用于追加增人增资人员以及死亡抚恤金的社会保障经费。

（二）卫生健康支出年初预算为2,337.42万元，支出决算为17,751.31万元，完成年初预算的759.44%。差异的主要原因为2023年追加疫情防控资金、新冠患者补助等相关经费。主要用于购买新冠相关设备、发放患者新冠住院补助等。

（三）住房保障支出年初预算为320.91万元，支出决算为329.77万元，完成年初预算的102.76%。差异的主要原因为对单位正常增人增资的追加资金。主要用于在编人员公积金。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算2,848.08万元。主要为2022年结转专项债券资金至2023年使用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,191.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出740.13万元，完成年初预算的102.50%。差异的主要原因为对单位正常增人增资的追加一般公共预算财政拨款。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助451.27万元,完成年初预算的102.92%，差额为追加2023年正常增人增资金追加的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2023年度政府性基金支出2,848.08万元，较2022年度决算数增加1,696.16万元，增长147.25 %。其中：基本支出0万元，项目支出2,848.08万元。

广西壮族自治区南溪山医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2,848.08万元。

（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为2,848.08万元。主要用于上年结转财政资金公共卫生应急救治中心一般债券支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南溪山医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区南溪山医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

我单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额33,804.54万元，其中：政府采购货物支出6,532.42万元、政府采购工程支出25,690.41万元、政府采购服务支出1,581.71万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1,734.18万元，占政府采购支出总额的5.13%，其中：授予小微企业合同金额704.90万元，占授予中小企业合同金额的2.09%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备125台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数158,488万元，执行数135,280.95万元。从自评情况来看，我单位对2023年度的35个预算项目进行了绩效自评，对所有一般公共预算拨款的项目均进行了绩效自评。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，32个项目评为一等，涉及资金155,722.29万元，占项目总数比例91.43%，占项目支出总额比例99.74%；2个项目评为二等，涉及资金2,685.71万元，占项目总数比例5.71%，占项目支出总额比例0.26%；1个项目评为三等涉及资金80万元，占项目总数比例2.86%，占项目支出总额0%。自评发现的主要问题及原因：一是“三等”等级的项目为“因公出国（境）经费”，我单位2023年未安排相关人员外出学习，导致自评等级较低；二是。在实际填报过程中，开展绩效自评工作需要各部门根据绩效目标设定情况，提供相关佐证材料证明绩效结果，项目执行部门只重视指标使用，对绩效评价不够重视，参与度不高。下一步改进措施：明确绩效目标与绩效自评责任部门，加强对绩效自评的责任。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标“2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为804.09万元，执行数为804.09万元，完成预算的100%，“新冠病毒感染救治能力提升”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%，“医药卫生人才队伍建设专项资金”项目自评得分99.23分，一等，项目全年预算数为330.5万元，执行数为305万元，完成预算的92.28%，“公共卫生应急救治中心”项目自评得分98.3分一等，项目全年预算数为10,000万元，执行数8,299.70万元，完成预算的83%。从评价情况来看，我单位完成项目整体情况较好，预算执行情况不高的项目主要原因为年末追加项目资金，当年无法形成实际支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西壮族自治区南溪山医院2023年度部门决算公开附表.xlsx